EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.31 | 37.41 | 23.91 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,327.07 | 833.51 | 493.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.25 | 0.22 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.03 | 53.81 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.84 | 7.78 | -1.94 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-10.37 | -7.54 | -2.83 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -1.48 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.25 | 0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.49 | -0.14 | -0.35 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.14 | -14.87 | 0.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
5.84 | -3.68 | 9.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.45 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.21 | -0.01 | 0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.62 | 5.31 | 0.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิสมาชิกกอล์ฟ
|
3.47 | 0.00 | |
ส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.41 | 5.53 | 10.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,453.79 | 915.73 | 538.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.74 | -1.47 | -0.26 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-1,973.49 | -1,057.43 | -916.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
51.44 | -165.15 | 216.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | 0.04 | 1.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.19 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
8.55 | 12.53 | -3.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.19 | 0.35 | 2.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.53 | 87.47 | -94.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
58.68 | 9.20 | 49.48 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
10.62 | -13.78 | 24.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.80 | -3.19 | 6.00 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
21.01 | -1.43 | 22.44 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-4.87 | -1.75 | -3.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.93 | 4.64 | 11.29 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-355.38 | -211.06 | -144.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-80.73 | -51.04 | -29.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.61 | -22.42 | -12.19 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-443.17 | -284.52 | -158.65 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-16.80 | -8.00 | -8.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
5.00 | 1.40 | 3.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.27 | -3.61 | -13.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.80 | -31.66 | 13.87 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-30.52 | -0.23 | -30.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.37 | 1.88 | -1.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.01 | -42.51 | -34.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
260.00 | 210.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
375.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
1,192.55 | 570.64 | 621.91 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
-330.00 | -140.00 | -190.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-901.15 | -277.31 | -623.84 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.07 | -7.37 | -0.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
588.33 | 355.96 | 232.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
68.15 | 28.93 | 39.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
307.45 | 278.53 | 28.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
375.61 | 307.45 | 68.15 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
27.66 | 64.64 | -36.98 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
399.00 | 36.59 | 362.41 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 150.30 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
65.37 | 47.40 | 17.97 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.75 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.24 | 6.59 | -5.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.97 | -4.30 | 8.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.58 | -0.80 | 4.37 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.00 | 7.44 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.03 | 0.00 |