EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.41 | 75.30 | -37.90 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
833.51 | 1,221.83 | -388.32 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
0.00 | -0.38 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.22 | 0.00 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.81 | 49.40 | 4.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.78 | 6.69 | 1.09 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-7.54 | -4.41 | -3.13 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.48 | -1.38 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.04 | -0.21 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.87 | -5.15 | -9.73 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.35 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 1.34 | -1.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.31 | 0.04 | 5.27 |
ส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.53 | 11.50 | -5.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
915.73 | 1,368.06 | -452.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.47 | 0.83 | -2.30 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-1,057.43 | -919.08 | -138.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-165.15 | -38.12 | -127.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 6.69 | -6.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.93 | -0.73 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
12.53 | 14.39 | -1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -2.51 | 2.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.47 | -13.19 | 100.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.20 | 25.02 | -15.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-13.78 | 12.23 | -26.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -3.75 | 0.55 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-1.43 | 5.93 | -7.36 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.75 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.64 | 5.78 | -1.14 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-211.06 | 466.23 | -677.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-51.04 | -46.67 | -4.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.42 | -20.91 | -1.52 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.98 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-284.52 | 413.63 | -698.15 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.04 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | -15.00 | 7.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
1.40 | 42.53 | -41.13 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.61 | -3.03 | -0.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.66 | -31.02 | -0.64 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.23 | -0.03 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.88 | 0.05 | 1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.51 | -7.65 | -34.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
210.00 | 80.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
570.64 | 459.37 | 111.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
-140.00 | -80.00 | -60.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-277.31 | -892.40 | 615.09 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.37 | -6.59 | -0.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
355.96 | -439.62 | 795.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.93 | -33.65 | 62.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
278.53 | 312.17 | -33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
307.45 | 278.53 | 28.93 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
64.64 | 47.70 | 16.94 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
36.59 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
150.30 | 537.32 | -387.02 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
47.40 | 36.60 | 10.80 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.75 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.59 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-4.30 | 4.90 | -9.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
-0.80 | 0.23 | -1.03 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.97 | 0.98 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
7.44 | 0.00 |