EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
75.30 | 28.15 | 47.15 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,221.83 | 861.70 | 360.13 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-0.38 | -1.28 | 0.91 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.29 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.40 | 64.64 | -15.24 |
ส่วนลดรับจากค่าเช่า
|
0.00 | -0.90 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.69 | 5.86 | 0.84 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.41 | -2.70 | -1.71 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -1.39 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.08 | 0.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.15 | -16.68 | 11.53 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
13.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.33 | -0.28 |
ส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 4.77 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.50 | 17.86 | -6.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,368.06 | 960.44 | 407.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.83 | 2.20 | -1.38 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-919.08 | -572.52 | -346.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-38.12 | -87.55 | 49.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.69 | -16.20 | 22.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.93 | 2.90 | 1.02 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
14.39 | 67.48 | -53.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 15.61 | -18.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.19 | 18.93 | -32.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.02 | -26.93 | 51.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.23 | -154.83 | 167.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | 7.09 | -10.83 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
5.93 | -17.60 | 23.53 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.06 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.78 | 7.03 | -1.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
466.23 | 203.00 | 263.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.67 | -51.55 | 4.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.91 | -76.03 | 55.12 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
413.63 | 75.42 | 338.21 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-15.00 | -12.30 | -2.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
42.53 | 287.26 | -244.73 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.03 | -4.22 | 1.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.02 | -17.84 | -13.19 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.03 | -140.06 | 140.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.24 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.65 | 111.64 | -119.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
80.00 | 180.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
459.37 | 538.68 | -79.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
-80.00 | -180.00 | 100.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-892.40 | -718.25 | -174.15 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.59 | -7.71 | 1.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -50.17 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-439.62 | -237.44 | -202.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.65 | -50.39 | 16.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
312.17 | 362.56 | -50.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
278.53 | 312.17 | -33.65 |
zero
|
0.00 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 32.27 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
47.70 | 62.63 | -14.93 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 33.67 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน
|
0.00 | 6.16 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 32.05 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
36.60 | 34.97 | 1.63 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
537.32 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
2.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
4.90 | 0.12 | 4.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.23 | 0.65 | -0.42 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 0.98 | 0.00 |