EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.15 | 263.35 | -235.19 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
861.70 | 1,737.35 | -875.65 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-1.28 | -1.59 | 0.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.29 | -8.51 | 8.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.64 | 65.16 | -0.52 |
ส่วนลดรับจากค่าเช่า
|
-0.90 | -0.16 | -0.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.86 | 8.01 | -2.15 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.70 | -9.19 | 6.49 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.39 | -1.40 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.05 | -0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.68 | -5.53 | -11.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -98.14 | 98.15 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.32 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 17.80 | -17.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 86.86 | |
ส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
|
4.77 | -217.19 | 221.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.86 | 9.47 | 8.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
960.44 | 1,851.43 | -890.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.20 | 6.36 | -4.15 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-572.52 | -1,088.88 | 516.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-87.55 | -9.78 | -77.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.20 | -0.15 | -16.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
2.90 | 2.90 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
67.48 | -4.92 | 72.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.61 | -17.38 | 32.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.93 | -28.93 | 47.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-26.93 | 14.98 | -41.91 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-154.83 | -72.64 | -82.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.09 | 13.57 | -6.48 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-17.60 | -20.33 | 2.73 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.06 | -6.12 | 3.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.03 | 4.47 | 2.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.00 | 644.59 | -441.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.55 | -76.76 | 25.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.03 | -28.44 | -47.59 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 19.61 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.42 | 559.01 | -483.59 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-12.30 | -327.78 | 315.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
287.26 | 102.59 | 184.68 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.22 | -6.19 | 1.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.84 | -58.57 | 40.73 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-140.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 393.96 | -393.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.65 | -0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 364.51 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
111.64 | 469.18 | -357.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
180.00 | 889.00 | -709.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
538.68 | 1,011.63 | -472.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
-180.00 | -1,669.29 | 1,489.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-718.25 | -989.18 | 270.93 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.71 | -9.50 | 1.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.17 | 0.00 | -50.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.44 | -767.35 | 529.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-50.39 | 260.84 | -311.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
362.56 | 101.72 | 260.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
312.17 | 362.56 | -50.39 |
zero
|
0.00 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.27 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
62.63 | 36.73 | 25.90 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
33.67 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน
|
6.16 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.05 | 16.01 | 16.04 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
34.97 | 51.73 | -16.76 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 17.01 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 611.93 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.20 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.12 | 0.92 | -0.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.65 | 0.47 | 0.18 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 0.93 | 0.05 |