EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 263.35 72.22 191.13
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,737.35 888.78 848.57
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
    		 -1.59 -2.80 1.21
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.51 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.16 41.41 23.76
    ส่วนลดรับจากค่าเช่า
    		 -0.16 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.01 10.96 -2.95
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -1.40 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.44 0.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.25 0.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 86.86 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.53 0.00
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.32 -28.47 33.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -98.14 0.25 -98.39
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายของที่ดินรอการพัฒนา
    		 -217.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.80 9.68 8.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.47 4.47 4.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,860.62 994.40 866.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.36 -0.44 6.79
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -1,088.88 -666.28 -422.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -9.78 -55.16 45.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.44 0.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.90 2.90 0.00
    ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -4.92 -38.44 33.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.38 -5.03 -12.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.93 11.90 -40.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.98 58.52 -43.54
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -81.83 69.37 -151.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.57 -1.61 15.18
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -20.33 -28.91 8.58
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.12 -3.67 -2.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.47 1.10 3.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 644.59 338.22 306.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.76 -65.42 -11.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.44 -14.01 -14.42
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.61 0.81 18.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 559.01 259.59 299.41
    		0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -327.78 -400.48 72.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 102.59 368.90 -266.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.65 0.82 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 393.96 0.12 393.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
    		 364.51 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.19 -17.10 10.91
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -58.57 -83.43 24.86
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 0.00 -1,753.97
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 0.00 5.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 469.18 -1,880.14 2,349.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 889.00 1,134.10 -245.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,669.29 -487.29 -1,182.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,011.63 1,306.59 -294.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -989.18 -329.77 -659.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.50 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -100.07 100.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -767.35 1,523.56 -2,290.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 260.84 -96.99 357.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 101.72 198.71 -96.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 362.56 101.72 260.84
    zero
    		 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 36.73 22.01 14.72
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 1,745.09
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.01 0.00
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 51.73 60.13 -8.40
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 17.01 0.00
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 611.93 0.00
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.41
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.20 0.82 0.38
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.01 0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.92 5.65 -4.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.47 0.58 -0.11
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.93 0.93 0.00