EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.22 | 144.72 | -72.50 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
888.78 | 1,098.71 | -209.93 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-2.80 | -0.16 | -2.64 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.08 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.41 | 33.23 | 8.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.96 | 4.42 | 6.54 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.40 | -1.41 | 0.01 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.44 | -1.85 | 1.41 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.25 | 0.42 | -0.68 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.70 | |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
-28.47 | -2.15 | -26.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.25 | -0.07 | 0.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.68 | 0.06 | 9.62 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
4.47 | 3.85 | 0.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
994.40 | 1,280.40 | -286.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.44 | -4.42 | 3.98 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-666.28 | -646.05 | -20.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-55.16 | -10.48 | -44.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -4.55 | 4.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
2.90 | 2.90 | 0.00 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-38.44 | -89.00 | 50.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.03 | -2.00 | -3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.90 | 16.31 | -4.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
58.52 | -9.68 | 68.20 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
69.37 | 221.94 | -152.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | 8.08 | -9.69 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-28.91 | 5.32 | -34.22 |
| -3.67 | 0.00 | -3.67 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 3.78 | -2.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
338.22 | 772.03 | -433.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.42 | -33.44 | -31.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.01 | -18.22 | 4.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.59 | 720.37 | -460.77 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อหน่วยลงทุน
|
-400.48 | -522.01 | 121.53 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.82 | 0.05 | 0.77 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
368.90 | 596.03 | -227.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.10 | -31.10 | 14.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-83.43 | -58.30 | -25.13 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-1,753.97 | -382.51 | -1,371.46 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.00 | -5.00 | 10.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,880.14 | -402.70 | -1,477.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,134.10 | 133.48 | 1,000.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-487.29 | -687.75 | 200.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,306.59 | 1,156.61 | 149.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-329.77 | -581.75 | 251.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.07 | -277.31 | 177.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,523.56 | -256.72 | 1,780.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.99 | 60.94 | -157.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
198.71 | 137.77 | 60.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
101.72 | 198.71 | -96.99 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.01 | 8.72 | 13.29 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
60.13 | 30.92 | 29.20 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.20 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | 0.16 | 2.25 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.82 | 0.21 | 0.61 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.01 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.34 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,745.09 | 273.22 | 1,471.87 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.42 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
5.65 | 0.68 | 4.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.58 | 0.51 | 0.07 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.93 | 0.58 | 0.35 |