EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
144.72 | 367.71 | -222.99 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,098.71 | 1,768.10 | -669.40 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-0.16 | -1.02 | 0.85 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.23 | 27.80 | 5.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.42 | 3.12 | 1.30 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.41 | -1.32 | -0.08 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-1.85 | -0.35 | -1.50 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
|
0.42 | -0.17 | 0.60 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
0.70 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
-2.15 | -0.65 | -1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | -0.18 | 0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
3.85 | 1.71 | 2.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,280.40 | 2,164.66 | -884.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.42 | 3.88 | -8.30 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-646.05 | -1,278.76 | 632.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-10.48 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | 0.58 | -5.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
2.90 | 2.64 | 0.26 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-89.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 1.88 | -3.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.31 | -45.11 | 61.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.68 | 27.15 | -36.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
227.02 | -341.63 | 568.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.00 | 18.42 | -15.42 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
5.32 | -28.68 | 34.00 |
| -0.52 | 0.00 | -0.52 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.78 | 1.61 | 2.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
772.03 | 526.64 | 245.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.44 | -18.32 | -15.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.22 | -30.85 | 12.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
720.37 | 478.28 | 242.09 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อหน่วยลงทุน
|
-522.01 | -275.00 | -247.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.27 | -0.22 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
596.03 | 172.41 | 423.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-31.10 | -46.57 | 15.47 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-58.30 | -13.78 | -44.52 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-382.51 | -385.40 | 2.89 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-402.70 | -548.06 | 145.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
133.48 | 1,172.70 | -1,039.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-687.75 | -635.95 | -51.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,156.61 | 740.00 | 416.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-581.75 | -950.00 | 368.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-277.31 | -199.29 | -78.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.72 | 127.46 | -384.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
60.94 | 57.67 | 3.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
137.77 | 80.10 | 57.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
198.71 | 137.77 | 60.94 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.72 | 22.70 | -13.98 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
30.92 | 15.95 | 14.97 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 1.61 | -1.45 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.21 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.01 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.34 | 0.02 | 5.33 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
273.22 | 379.53 | -106.32 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.68 | 6.50 | -5.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.51 | 6.89 | -6.39 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.58 | 1.74 | -1.16 |