EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
367.71 | 262.19 | 105.53 |
โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,768.10 | 1,277.66 | 490.45 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-1.02 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.80 | 24.71 | 3.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.12 | 2.98 | 0.13 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.32 | -1.33 | 0.00 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.35 | -0.02 | -0.33 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.17 | -0.17 | 0.00 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
-0.65 | -30.16 | 29.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | -0.20 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | 1.10 | -1.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1.71 | 8.56 | -6.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,164.66 | 1,582.45 | 582.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.88 | 0.64 | 3.24 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-1,278.76 | -756.50 | -522.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -2.98 | 3.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
2.64 | 2.64 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | -0.94 | 2.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-45.11 | 23.08 | -68.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.15 | -12.61 | 39.76 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-341.63 | -244.93 | -96.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.42 | -19.81 | 38.23 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-28.68 | -0.48 | -28.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | -3.32 | 4.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
526.64 | 540.69 | -14.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.32 | -20.05 | 1.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.85 | -72.85 | 42.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.81 | 1.67 | -0.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
478.28 | 449.46 | 28.82 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อหน่วยลงทุน
|
-275.00 | -42.00 | -233.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 2.77 | -2.50 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
172.41 | 34.14 | 138.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.23 | -0.23 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.57 | -12.40 | -34.17 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.78 | -18.19 | 4.41 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-385.40 | -0.09 | -385.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-548.06 | -35.54 | -512.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,172.70 | 345.50 | 827.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-635.95 | -194.50 | -441.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
740.00 | 242.90 | 497.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-950.00 | -667.87 | -282.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.29 | -125.42 | -73.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
127.46 | -399.38 | 526.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
57.67 | 14.53 | 43.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
80.10 | 65.57 | 14.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
137.77 | 80.10 | 57.67 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.70 | 24.97 | -2.27 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.95 | 9.71 | 6.24 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
142.26 | 4.74 | 137.52 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
1.93 | ||
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.95 | 0.19 | 0.76 |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 0.20 | 1.41 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
192.76 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
379.53 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.80 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.78 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.61 | 0.20 | 1.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
6.50 | 0.30 | 6.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.89 | 0.25 | 6.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.74 | 0.11 | 1.63 |