EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 262.19 171.42 90.76
    โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,277.66 1,225.68 51.97
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.71 31.47 -6.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.98 3.08 -0.10
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.33 -1.33 0.00
    กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
    		 -0.02 -0.88 0.86
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
    		 -0.17 -0.25 0.08
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
    		 -30.16 -44.05 13.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 37.14
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.10 0.00 1.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 8.56 2.14 6.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,582.45 1,392.44 190.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.64 -3.59 4.24
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -756.50 -736.47 -20.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -26.53 -0.40 -26.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.98 -1.22 -1.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.64 2.64 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 0.92 -1.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.08 -98.87 121.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.61 7.89 -20.51
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -244.93 -87.91 -157.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.81 14.37 -34.18
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.48 -45.05 44.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 1.97 -5.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 540.69 446.71 93.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.05 -65.59 45.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.85 -17.56 -55.29
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.46 363.56 85.90
    		0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -42.00 -263.50 221.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.77 0.16 2.60
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 34.14 402.62 -368.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.23 0.20 0.04
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -12.40 -7.20 -5.21
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.19 -4.04 -14.15
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -0.09 -0.15 0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.54 128.09 -163.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 345.50 155.00 190.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -194.50 -155.00 -39.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 242.90 607.00 -364.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -667.87 -932.13 264.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -125.42 -150.54 25.12
    เงินสดสุทธใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -399.38 -475.67 76.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.53 15.98 -1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.57 49.60 15.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 80.10 65.57 14.53
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 24.97 51.76 -26.80
    โอนอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.19 0.09 0.10
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.01 0.05 -0.05
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 1.16 -0.96
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.04
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.14 0.17
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.25 0.22 0.03
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 9.71 54.54 -44.83
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.36 -0.16
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 4.74
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.11 0.08 0.03