EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 171.42 341.19 -169.76
    โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,227.89 787.49 440.40
    อสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.21 1.97 -4.18
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
    		 4.27
    รายการโอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
    		 -44.05 -171.32 127.26
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.10 -18.75 18.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.47 31.49 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.08 2.66 0.42
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.33 -1.34 0.01
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.98
    กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 -0.88 -0.16 -0.72
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
    		 -0.25 -0.19 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.13 1.13
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 2.14 9.34 -7.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,392.44 978.52 413.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.59 7.34 -10.94
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -736.47 -1,428.89 692.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -0.40 -25.98 25.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 1.16 -2.37
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.64 2.64 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 0.08 0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -98.87 38.33 -137.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.89 -36.96 44.86
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -87.91 115.68 -203.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.37 3.97 10.40
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -45.05 70.94 -115.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.97 1.39 0.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 446.71 -271.80 718.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.59 -45.04 -20.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.56 -13.23 -4.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 363.56 -328.82 692.37
    		0.00
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 11.20 -11.20
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -263.50 -357.00 93.50
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.20 -5.13 -2.07
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.04 -36.03 31.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 402.62 190.00 212.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.20 27.23 -27.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 1.25 -1.09
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -0.15 -3.78 3.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 128.09 -168.87 296.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 155.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -155.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 607.00 413.00 194.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -932.13 -2.38 -929.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -150.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -475.67 410.62 -886.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.98 -87.07 103.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.60 136.67 -87.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 65.57 49.60 15.98
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 51.76 123.73 -71.97
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.05 0.14 -0.09
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.14 0.28 -0.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.22 0.71 -0.49
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 54.54 34.19 20.35
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
    		 8.47 2.90 5.57
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.16
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.08