EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 200.06 41.94 158.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.28
    การปรับลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับรายการ)
    		 14.85 -39.11 53.95
    รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -8.35 -50.54 42.20
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.29 -1.26 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.95 5.90 0.06
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 31.83 26.48 5.35
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.70 0.65 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 -0.19 0.97
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.90 -17.11 263.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.91 -0.04 -11.87
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -45.31 256.84 -302.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -50.24 -35.79 -14.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.84 1.12 -6.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.40 2.40 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.71 -0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.75 4.72 11.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.16 -2.55 2.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 131.25 88.21 43.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.24 11.63 -17.87
    เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 9.33 -12.80 22.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.41 -0.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 284.84 297.75 -12.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.91 -6.24 1.33
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.99 291.51 -3.52
    		0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนและจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 170.40
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.70 -1.41 -1.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.96 -65.72 17.76
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.82 -0.62
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -577.61 -12.01 -565.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.63 -1.43 8.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -451.04 -359.67 -91.37
    รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
    		 251.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 251.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 88.42 -68.16 156.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 654.26 722.42 -68.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 742.68 654.26 88.42
    353148453.68
    		 0.00
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
    		 -353.15 0.00 -353.15
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 20.94 5.16 15.78
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.32 0.51 0.81
    - โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 233.91 219.02 14.89
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.22 -0.21
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.71 8.58 -7.87
    - ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.72 0.72 -1.44
    - ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 381.27 84.30 296.97
    แคชเชียร์เช็คธนาคาร
    		 0.31
    เงินฝากประจำ
    		 7.95 3.72 4.23
    รวม
    		 389.53 654.26 -264.73
    -353148453.68
    		 0.00