EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 45.29 19.20 26.10
    รายการโอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -37.97 -6.49 -31.48
    รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -50.54 -35.48 -15.07
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินและรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -1.26 -1.26 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.38 27.57 4.81
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.65 0.47 0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.19 2.50 -2.70
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -0.97
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.62 6.53 -19.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.03 0.83 -0.87
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 3.22 -4.65 7.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 261.41 199.46 61.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.68 5.29 -39.97
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.40 2.40 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -0.86 1.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.62 3.57 1.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.45 0.44 -2.89
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 75.71 3.46 72.25
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 0.23 8.18 -7.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.42 0.99 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.18 5.83 6.35
    เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 -12.94 7.06 -20.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 2.40 -2.83
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 297.75 240.92 56.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.24 -13.92 7.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 291.51 226.98 64.53
    		0.00
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -281.50 -9.00 -272.50
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 1.50 -0.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -67.13 -31.12 -36.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 1.58
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -12.01 -43.15 31.14
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.43 -67.44 66.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -359.67 -149.21 -210.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -68.16 77.77 -145.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 722.42 644.65 77.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 654.26 722.42 -68.16
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 84.30 79.21 5.10
    เงินฝากประจำ
    		 3.72 128.57 -124.85
    พันธบัตรรัฐบาล
    		 378.96 284.56 94.40
    บัตรรับฝากประจำ
    		 187.28 230.10 -42.81
    รวม
    		 654.26 722.42 -68.16
    -1.1920928955078E-7
    		 0.00
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.16 3.12 2.03
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51
    - โอนที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 219.02 85.49 133.53
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยังไม่จ่ายชำระ
    		 8.58
    - ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.72