EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 19.20 130.86 -111.66
    รายการโอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -6.49 -13.73 7.24
    รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -35.48
    รับรู้รายได้ค่าเช่ารอตัดบัญชี
    		 -0.45 -0.90 0.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.57 59.27 -31.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.10 0.37
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.50 0.12 2.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02 0.35 -0.33
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.35 166.26 -158.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.83 0.57 0.27
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -4.65 9.81 -14.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 199.46 441.91 -242.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 -0.65 5.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -2.37 1.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.57 -7.62 11.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.44 2.51 -2.07
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.46 0.81 2.65
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 8.18 -10.85 19.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.99 0.14 0.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.83 2.96 2.87
    เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 7.06 -28.62 35.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.40 -0.32 2.72
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.92 573.45 -332.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.49 0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.92 -11.08 -2.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.98 561.87 -334.89
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -9.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.50 0.08 1.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.12 -16.28 -14.85
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -43.15 -78.30 35.15
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -67.44 9.00 -76.44
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.21 -85.50 -63.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 77.77 402.13 -324.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 644.65 242.53 402.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 722.42 644.65 77.77
    เงินฝากประจำ
    		 128.57 39.33 89.23
    พันธบัตรรัฐบาล
    		 284.56 299.78 -15.22
    รวม
    		 413.12 644.65 -231.53
    2. รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน มีดังนี้
    		 -309.30 0.00 -309.30
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.12 12.38 -9.26
    - โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 85.49 12.09 73.40
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.78
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18