EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
130.86 | 135.78 | -4.92 |
ขาดทุนจากการลดราคาสินค้า(โอนกลับบัญชี)
|
-13.73 | -2.87 | -10.86 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
3.78 | 5.88 | -2.10 |
รายการปรับปรุงกำไรจากการขายสินทรัพย์ระหว่างกัน
|
-9.80 | ||
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
|
-0.90 | -0.32 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์
|
59.27 | 55.50 | 3.77 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.10 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | -1.80 | 1.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.35 | 16.75 | -16.40 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.05 | 215.64 | -45.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.48 | -1.49 | -4.99 |
มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
16.86 | -8.16 | 25.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
441.91 | 506.79 | -64.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1.10 | 21.08 | -22.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.43 | -10.54 | 6.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -0.56 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.62 | -57.14 | 49.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.51 | -4.84 | 7.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.81 | -72.90 | 73.71 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-10.85 | -278.61 | 267.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.14 | 2.09 | -1.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.96 | -1.22 | 4.18 |
เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
-28.62 | 3.98 | -32.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -2.12 | 1.79 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.24 | 416.01 | 157.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -19.35 | 18.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.98 | -8.56 | -3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
560.76 | 388.09 | 172.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.08 | 2.28 | -2.21 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.28 | -44.30 | 28.03 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-78.30 | -311.05 | 232.75 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.00 | -2.21 | 11.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.50 | -353.25 | 267.75 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-74.25 | -293.78 | 219.53 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.25 | 74.22 | -148.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
401.02 | 109.07 | 291.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
242.53 | 133.46 | 109.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
643.55 | 242.53 | 401.02 |
-1.1920928955078E-7
|
0.00 | ||
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
84.57 | 219.86 | -135.28 |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
259.19 | ||
พันธบัตรรัฐบาล
|
299.78 | ||
รวม
|
643.55 | 242.53 | 401.02 |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เข้าเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.38 | 32.18 | -19.79 |
- โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(โอนกลับ)
|
12.09 |