EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 136.40 19.90 116.50
    ขาดทุนจากการลดราคาสินค้า(โอนกลับบัญชี)
    		 -2.87 -5.31 2.44
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 5.88 3.68 2.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.71
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.62 -2.21 1.59
    ค่าเสื่อมราคา อาคาร อาคารศูนย์การค้าและอุปกรณ์
    		 61.50 65.86 -4.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.80 2.40 -4.21
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 199.21 83.97 115.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -1.49 4.45 -5.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -8.16 -5.87 -2.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่าที่ดิน
    		 80.00 -80.00 160.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 504.08 -447.41 951.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 21.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 -1.78 -8.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-อาคารศูนย์การค้า
    		 17.42 11.04 6.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.56 -6.27 -2.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -2.34 1.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -57.14 29.76 -86.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.84 14.32 -19.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -351.51 332.20 -683.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -7.58 6.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 3.98 8.52 -4.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้า
    		 6.25 2.40 3.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.09 -0.11
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 388.09 -63.78 451.87
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2.03 2.99 -0.96
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.28 3.86 -1.58
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -44.30 -7.23 -37.07
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -311.05 -49.34 -261.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -2.21 -1.94 -0.28
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -353.25 -41.54 -311.71
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 368.00 255.29 112.71
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -293.78 -364.73 70.95
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 74.22 -109.46 183.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 109.07 -214.78 323.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 133.46 348.24 -214.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 242.53 133.46 109.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.35 10.38 8.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.56 6.99 1.57
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 219.86 69.44 150.42
    เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 22.67 64.02 -41.35
    รวม
    		 242.53 133.46 109.07