EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 19.90 -141.01 160.91
    หนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญได้รับคืน)
    		 1.31 0.00 1.31
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า(โอนกลับบัญชี)
    		 -5.31 -4.17 -1.13
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 3.68 6.39 -2.71
    ขาดทุนจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม-บริษัทร่วม
    		 0.31
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.21 -3.21 1.00
    ค่าเสื่อมราคา อาคาร อาคารศูนย์การค้าและอุปกรณ์
    		 65.86 69.43 -3.58
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.96
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.40 4.97 -2.57
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.97 -30.47 114.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
    		 0.56 -0.09 0.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 3.89 0.59 3.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -5.87 -3.61 -2.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่าที่ดิน
    		 -80.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -447.41 -497.05 49.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -8.71 6.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทร่วม
    		 0.72 -0.06 0.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 11.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.61 1.57 -10.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 29.76 24.47 5.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.32 3.15 11.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 332.20 30.01 302.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.18 -3.84 -1.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 8.52 32.30 -23.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.33 -0.24
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.78 -539.75 475.97
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2.99 -5.02 8.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1.39 -0.66 -0.73
    เงินสดรับจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - บริษัทร่วม
    		 9.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.86 0.01 3.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 1.96
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.23 -11.04 3.81
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -49.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.94 -12.64 10.70
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -41.54 -29.36 -12.19
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 255.29 109.48 145.81
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -364.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -0.01
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.46 109.49 -218.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -214.78 -459.62 244.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 348.24 807.86 -459.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 133.46 348.24 -214.78
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.38 2.12 8.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 9.14 1.50 7.64
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 69.44 77.24 -7.80
    เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 64.02 271.01 -206.98
    รวม
    		 133.46 348.24 -214.78