EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -141.01 96.59 -237.61
    หนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญได้รับคืน)
    		 0.00 -0.10 0.10
    กำไรจากสินค้ายึดคืน
    		 -4.17 -1.11 -3.06
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 7.14
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 6.39 4.38 2.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร ศูนย์การค้าและอุปกรณ์
    		 69.43 57.99 11.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.97 -0.86 5.83
    (กำไร)ขาดทุนจากบัญชีรายการสำรองเผื่อการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 30.00 -231.03 261.03
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.21 -1.87 -1.34
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -30.47 -76.59 46.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า -บริษัทร่วม
    		 -0.09 -0.37 0.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 0.59 -4.29 4.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -3.61 2.34 -5.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -497.05 -721.77 224.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -88.34 -118.97 30.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทร่วม
    		 -0.06 -0.23 0.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.71 1.42 -10.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 -2.65 4.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 24.47 18.45 6.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.15 -17.01 20.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 30.01 10.43 19.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 11.16 -15.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 32.30 9.89 22.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -6.35 6.68
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -539.75 -894.54 354.79
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -5.02 300.00 -305.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -0.66 -0.44 -0.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 1.20 -1.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.04 -38.01 26.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -12.64
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -29.36 238.42 -267.78
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 109.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.01 1.27 -1.26
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 109.49 -177.73 287.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -459.62 -833.85 374.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 807.86 1,641.71 -833.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 348.24 807.86 -459.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.12 7.94 -5.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.50 4.40 -2.90
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 77.24 373.54 -296.30
    เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 271.01 434.32 -163.32
    348243108.17
    		 807.86