EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.91 27.65 -22.74
    ลูกหนี้การค้า-บริษัทร่วม
    		 0.19 6.11 -5.92
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 0.56 2.19 -1.62
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 0.47 1.02 -0.55
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 100.14 130.53 -30.39
    เงินฝากจองซื้อหุ้น
    		 180.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 4.30 14.62 -10.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 290.56 182.11 108.46
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.02 10.96 -0.94
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 28.57 28.57 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 380.84 403.35 -22.51
    ที่ดินรอการพัฒนา-สุทธิ
    		 925.16 973.42 -48.27
    ศูนย์การค้า-สุทธิ
    		 109.30 118.63 -9.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 12.20 14.06 -1.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,466.08 1,548.99 -82.91
    รวมสินทรัพย์
    		 1,756.64 1,731.10 25.55
    		4.14 4.58 -0.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.71 128.72 -125.01
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 299.97 76.02 223.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.82 7.38 -5.56
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 2.48 177.15 -174.68
    เงินรับค่าจองซื้อหุ้น
    		 180.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 16.29 7.55 8.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.97 16.40 -8.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.13 13.42 -0.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 525.36 433.01 92.35
    เงินกู้ยืมกรรมการ
    		 2.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 72.48 77.17 -4.69
    ผลขาดทุนส่วนที่เกินทุนของบริษัทร่วม
    		 189.00 189.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 10.59 -7.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 267.05 276.76 -9.71
    รวมหนี้สิน
    		 792.41 709.77 82.65
    หุ้นสามัญ 383,564,851 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.60 บาท
    		 2,147.96
    หุ้นสามัญ 268,495,396 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.60 บาท
    		 1,503.57
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 5.75 5.75 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -619.56 -619.56 0.00
    ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาสูงกว่ามูลค่า
    		 69.42 69.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.57 6.57 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -154.61 -1,284.62 1,130.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 811.15 862.51 -51.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 153.08 158.81 -5.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 964.23 1,021.33 -57.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,756.64 1,731.10 25.55
    รายได้จากการขาย
    		 69.57 87.27 -17.70
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
    		 16.30 59.81 -43.51
    รายได้อื่น
    		 18.61 10.13 8.49
    รวมรายได้
    		 104.48 157.20 -52.73
    ต้นทุนขาย
    		 51.11 54.78 -3.66
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 78.74 122.09 -43.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-ที่ดินรอการพัฒนา
    		 34.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 164.35 296.58 -132.23
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.87 -139.37 79.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.13 -65.02 29.89
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -95.00 -204.39 109.39
    บวก ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.73 6.54 -0.80
    ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ก่อนรายการพิเศษ
    		 -89.27 -197.86 108.59
    รายการพิเศษ - รายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 37.90 242.15 -204.25
    เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
    		 -51.37 44.29 -95.66
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
    		 0.27 0.25 0.02
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
    		 6.57 -1,322.65 1,329.22
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 6.57 -1,328.92 1,335.48
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
    		 6.57 -1,284.62 1,291.19
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 6.57 -1,184.00 1,190.56
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
    		 6.57 -154.61 161.17
    เพิ่มทุนระหว่างงวด
    		 -345.21
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -51.37 44.29 -95.66
    หัก รายการพิเศษ-กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -37.90 -242.15 204.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.64 27.84 -0.20
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 10.41 21.00 -10.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.22 -0.08 0.29
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.01 1.49 -0.48
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
    		 6.39 11.97 -5.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 3.68
    กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.22 -0.81 -0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.59 0.49
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.73 -6.54 0.80
    (ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -28.78 -61.52 32.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 1.41 0.45 0.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.92 -5.63 11.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.55 -1.02 1.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 7.35 13.79 -6.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากจองซื้อหุ้น
    		 -180.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 -0.09 -0.13 0.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00 0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.94 1.23 -0.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 -0.39 1.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -5.56 4.56 -10.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -6.37 -12.02 5.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.13 8.41 -17.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำและเงินประกันตามสัญญา
    		 2.13 0.24 1.89
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.77 -52.03 -158.74
    เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 3.64 1.18 2.46
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.69 1.78 -1.09
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.32 -6.91 4.59
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -2.49
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.48 -4.20 3.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.01 3.41 -3.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 10.93 23.49 -12.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 0.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับจองซื้อหุ้น
    		 180.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 2.00
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ระยะยาว
    		 0.19 8.01 -7.82
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.88 -1.20 -3.68
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 188.52 77.83 110.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -22.74 21.60 -44.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 27.65 6.05 21.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.91 27.65 -22.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.84 0.87 0.97