EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
36.05 | 14.46 | 21.60 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
2.19 | 2.73 | -0.54 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
1.02 | ||
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.11 | 0.48 | 5.63 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
144.32 | 311.74 | -167.42 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
10.41 | 21.00 | -10.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
|
4.21 | 5.79 | -1.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
204.31 | 356.19 | -151.88 |
ดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.96 | 12.19 | -1.23 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.57 | 35.71 | -7.14 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
521.98 | 555.98 | -34.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา-สุทธิ
|
973.42 | 1,085.64 | -112.22 |
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ
|
5.65 | 16.89 | -11.24 |
รวมสินทรัพย์
|
1,744.89 | 2,062.60 | -317.71 |
| 1.66 | 4.14 | -2.48 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
3.72 | 0.30 | 3.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
125.00 | ||
หนี้สินผิดนัดชำระ
|
76.02 | 720.72 | -644.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.38 | 2.82 | 4.56 |
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
177.15 | 1.20 | 175.95 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
6.37 | 18.39 | -12.02 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
7.55 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.82 | 30.12 | -0.30 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
433.01 | 773.55 | -340.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
77.17 | 246.31 | -169.14 |
ผลขาดทุนส่วนที่เกินทุนของบริษัทร่วม
|
51.40 | 9.88 | 41.52 |
เงินมัดจำและเงินประกันตามสัญญา
|
9.79 | 9.81 | -0.03 |
หนี้สินอื่น
|
51.57 | 59.41 | -7.84 |
รวมหนี้สิน
|
622.94 | 1,098.97 | -476.03 |
หุ้นสามัญ 383,564,851 หุ้น @ 10.00 บาท
|
3,835.65 | ||
หุ้นสามัญ 268,495,396 หุ้น @ 10.00 บาท
|
2,684.95 | ||
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
5.75 | ||
ส่วนเกิน(ต่ำ)มูลค่าหุ้น
|
-619.56 | -274.35 | -345.21 |
ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาสูงกว่ามูลค่า
|
69.42 | 69.42 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
6.57 | 6.57 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,184.00 | -1,304.74 | 120.75 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
158.81 | 165.35 | -6.54 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,121.95 | 963.63 | 158.32 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,744.89 | 2,062.60 | -317.71 |
รายได้จากการขาย
|
75.52 | 157.36 | -81.84 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
|
59.81 | ||
รายได้อื่น
|
10.13 | 36.07 | -25.94 |
รวมรายได้
|
145.46 | 193.43 | -47.97 |
ต้นทุนขาย
|
53.41 | 120.15 | -66.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
87.34 | 102.29 | -14.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.38 | 4.20 | 3.18 |
ขาดทุนจากสินค้ายึดคืน
|
13.67 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.73 | 14.27 | -12.54 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
|
11.97 | 47.31 | -35.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
32.88 | 49.72 | -16.85 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
208.38 | 364.82 | -156.44 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-62.92 | -171.40 | 108.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-65.02 | -137.66 | 72.64 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-127.94 | -309.05 | 181.11 |
บวกขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.54 | 6.07 | 0.47 |
จำกัด (มหาชน) ก่อนรายการพิเศษ
|
-121.41 | -302.99 | 181.58 |
รายการพิเศษ-กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
242.15 | 132.32 | 109.83 |
เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
|
120.75 | -170.67 | 291.41 |
ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
|
0.25 | 0.22 | 0.03 |
ยอดต้นงวด
|
2,301.39 | 2,054.70 | 246.69 |
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
|
383.56 | 246.69 | 136.87 |
ยอดปลายงวด
|
2,684.95 | 2,301.39 | 383.56 |
ยอดต้นงวดก่อนปรับปรุง
|
-1,322.65 | -1,151.98 | -170.67 |
บวก รายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
|
17.91 | 17.91 | 0.00 |
ยอดต้นงวดหลังปรับปรุง
|
-1,304.74 | -1,134.08 | -170.67 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
120.75 | -170.67 | 291.41 |
ลดระหว่างงวด
|
-6.54 | -6.07 | -0.47 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-1,177.43 | -1,298.17 | 120.75 |
รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-0.63 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
27.84 | 29.90 | -2.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
21.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.08 | 13.43 | -13.51 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.49 | 4.33 | -2.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สิน
|
1.73 | 14.30 | -12.57 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
|
11.97 | 47.31 | -35.34 |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.81 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการโอนสินทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
|
-59.81 | 26.88 | -86.69 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | -0.46 | -0.13 |
ขาดทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-6.54 | -6.07 | -0.47 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-71.90 | -114.66 | 42.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-0.57 | 4.82 | -5.39 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.63 | -0.48 | -5.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
24.17 | 69.06 | -44.89 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 4.51 | -4.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1.23 | -6.24 | 7.47 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
4.56 | -2.08 | 6.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-12.02 | -33.00 | 20.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.41 | -1.38 | 9.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-0.39 | -9.57 | 9.18 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน-สุทธิ
|
-52.28 | -110.94 | 58.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.78 | 0.55 | 1.22 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.91 | -5.29 | -1.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.18 | 1.22 | -0.04 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.24 | ||
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน-สุทธิ
|
-4.20 | -3.51 | -0.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
3.41 | 0.17 | 3.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
23.49 | 15.19 | 8.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6.81 | 0.61 | 6.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินมัดจำ
|
0.24 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
38.36 | 123.35 | -84.99 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
5.75 | ||
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน-สุทธิ
|
78.07 | 99.31 | -21.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.60 | -15.15 | 36.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.46 | 29.61 | -15.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
36.05 | 14.46 | 21.60 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.87 | 2.10 | -1.23 |