EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-23.20 | -33.73 | 10.53 |
อสังหาริมทรัพย์
|
546.00 | 871.75 | -325.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.67 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.61 | 41.13 | -5.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.16 | 4.38 | -0.22 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-4.61 | -8.33 | 3.73 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.10 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.23 | -0.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.28 | -0.31 | 0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.61 | 0.01 | 1.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.45 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.82 | 7.67 | 12.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
577.75 | 882.35 | -304.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -2.35 | 1.58 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-783.17 | -1,197.23 | 414.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-31.38 | 33.10 | -64.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | -29.53 | 23.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.19 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
6.68 | 0.14 | 6.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 48.19 | -46.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.22 | -23.46 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.57 | 57.05 | -63.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.50 | 34.72 | -33.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 8.99 | -9.56 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-3.76 | 21.48 | -25.25 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -0.20 | -0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | 11.13 | -15.04 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-269.02 | -152.43 | -116.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-72.18 | -57.70 | -14.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.65 | -27.58 | 18.93 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.96 | -237.71 | -95.25 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | -10.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
2.00 | 5.00 | -3.00 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.73 | -10.79 | -16.94 |
ซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.81 | -15.40 | -3.42 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-158.15 | -30.52 | -127.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.14 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-210.59 | -62.45 | -148.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 220.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 375.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
513.97 | 637.90 | -123.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -290.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-316.86 | -520.68 | 203.81 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.05 | -6.05 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
340.97 | 416.17 | -75.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-202.57 | 116.01 | -318.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
375.61 | 307.45 | 68.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
173.04 | 423.47 | -250.43 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
55.38 | 30.63 | 24.75 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.57 | 51.93 | 2.64 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
49.19 | 50.77 | -1.57 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.14 | 1.24 | -1.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.42 | 1.03 | -4.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.17 | 0.52 | -0.70 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | 0.00 |