EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1.11 | -40.76 | 41.87 |
อสังหาริมทรัพย์
|
397.14 | 319.91 | 77.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.33 | -0.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.40 | 27.32 | -3.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.77 | 2.81 | -0.05 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-3.21 | -5.52 | 2.31 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.73 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.30 | -0.20 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.87 | -0.08 | 11.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.45 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-11.16 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.10 | 2.80 | 10.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
433.81 | 306.18 | 127.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -1.05 | 0.82 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-532.43 | -759.55 | 227.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-17.01 | 2.19 | -19.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.52 | -3.47 | -7.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.19 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
5.87 | -6.65 | 12.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.95 | -0.23 | -7.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | 61.60 | -71.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.43 | -7.44 | 1.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.07 | 32.58 | -31.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 1.88 | -4.09 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-7.08 | 22.12 | -29.20 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -0.20 | -0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.72 | 5.24 | -9.95 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.84 | -343.62 | 188.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-44.77 | -35.07 | -9.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.25 | -5.23 | -1.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.96 | -383.91 | 194.95 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | -10.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
2.00 | 5.00 | -3.00 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.55 | -9.02 | -11.53 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.12 | -9.42 | -1.70 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.80 | -30.52 | 29.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.40 | -54.76 | 16.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 240.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
290.48 | 383.19 | -92.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -160.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-194.88 | -80.89 | -113.99 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.03 | -4.03 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
201.49 | 378.26 | -176.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.87 | -60.41 | 34.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
375.61 | 307.45 | 68.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
349.74 | 247.05 | 102.69 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
35.00 | 50.59 | -15.59 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.57 | 51.93 | 2.64 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
31.64 | 33.12 | -1.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.64 | -2.35 | 0.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.67 | -0.65 | -0.02 |
โอนจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.09 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.03 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |