EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.08 | 6.25 | -17.33 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
178.46 | 218.34 | -39.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.18 | 0.18 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.52 | 13.61 | -2.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.38 | 1.41 | -0.02 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-1.45 | -2.45 | 1.00 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.82 | 0.01 | 11.81 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-11.16 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.27 | 1.17 | 5.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.03 | 238.00 | -52.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -0.81 | 2.24 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-267.68 | -326.05 | 58.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-8.03 | -16.77 | 8.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.48 | -3.54 | -11.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.19 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3.03 | -1.83 | 4.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.18 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.74 | 44.19 | -24.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-16.87 | 2.75 | -19.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.81 | 11.15 | -18.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.97 | 1.50 | -15.46 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
1.95 | 9.27 | -7.32 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -0.20 | -0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | 3.66 | -9.03 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.47 | -35.68 | -84.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.68 | -17.10 | -4.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.95 | -3.61 | 0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-145.11 | -56.39 | -88.72 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | -15.00 | 7.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | 5.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.54 | -2.06 | -6.48 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.05 | -3.47 | -3.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.56 | -15.53 | -8.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 90.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
103.14 | 60.77 | 42.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -110.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.94 | -41.56 | -44.38 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.02 | -2.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.18 | -2.81 | 67.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-103.48 | -74.73 | -28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
375.61 | 307.45 | 68.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
272.13 | 232.73 | 39.40 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.92 | 39.48 | -21.57 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.57 | 51.93 | 2.64 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.48 | 16.04 | -0.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.37 | 1.74 | -4.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
1.94 | 0.40 | 1.54 |
โอนจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.09 |