EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,786.12 | 1,855.35 | -3,641.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-244.70 | -271.18 | 26.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,827.52 | -42.85 | -1,784.67 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,858.35 | 1,541.32 | -5,399.67 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,532.13 | -1,456.87 | -75.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.89 | -4.04 | -3.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-111.50 | -192.61 | 81.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.87 | 39.64 | -19.77 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
314.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.79 | 3.15 | 14.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
214.39 | 269.29 | -54.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,085.14 | -1,341.44 | 256.30 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,839.36 | 1,818.48 | 20.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
116.27 | -683.53 | 799.80 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,217.94 | 798.09 | 4,419.85 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-283.33 | -1,150.00 | 866.67 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
-1,730.43 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.70 | -0.72 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-431.29 | -442.14 | 10.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,727.81 | 340.18 | 4,387.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-215.68 | 540.06 | -755.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
801.75 | 261.69 | 540.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
586.07 | 801.75 | -215.68 |