EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,855.35 | 135.98 | 1,719.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-271.18 | -220.81 | -50.37 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-42.85 | 493.76 | -536.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,541.32 | 408.93 | 1,132.39 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,456.87 | -1,468.67 | 11.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.04 | -17.92 | 13.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-192.61 | -181.87 | -10.74 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.64 | 13.29 | 26.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.15 | 2.97 | 0.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
269.29 | 354.82 | -85.52 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 45.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,341.44 | -1,251.49 | -89.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,818.48 | -406.87 | 2,225.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,183.53 | -1,633.33 | -550.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 2,000.00 | -500.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
798.09 | -2,641.72 | 3,439.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,650.00 | -2,133.33 | -1,516.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,500.00 | 6,000.00 | -3,500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.72 | -0.76 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-442.14 | -356.42 | -85.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
340.18 | 827.57 | -487.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
540.06 | -15.00 | 555.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
261.69 | 276.68 | -15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
801.75 | 261.69 | 540.06 |