EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.98 | -9,947.98 | 10,083.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-220.81 | -237.80 | 16.99 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
493.76 | 18.94 | 474.83 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
408.93 | -10,166.85 | 10,575.78 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,468.67 | -1,610.88 | 142.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.92 | -47.84 | 29.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-181.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.29 | 15.44 | -2.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.97 | 8.06 | -5.09 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
354.82 | 362.27 | -7.46 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
45.90 | 61.65 | -15.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,251.49 | -1,211.30 | -40.19 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-406.87 | 1,192.19 | -1,599.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,633.33 | -1,616.67 | -16.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,000.00 | 2,300.00 | -300.00 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,641.72 | 8,360.18 | -11,001.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,133.33 | -2,416.67 | 283.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6,000.00 | 3,700.00 | 2,300.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.76 | -0.76 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-356.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
827.57 | 11,172.18 | -10,344.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.00 | -205.97 | 190.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
276.68 | 482.65 | -205.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
261.69 | 276.68 | -15.00 |