EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,947.98 | 3,663.67 | -13,611.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-237.80 | -230.50 | -7.31 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
18.94 | -1,330.38 | 1,349.32 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,166.85 | 2,102.80 | -12,269.65 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,610.88 | -1,303.88 | -307.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.84 | -41.07 | -6.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.44 | 40.71 | -25.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.06 | 9.01 | -0.95 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
362.27 | 350.02 | 12.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
61.65 | 56.70 | 4.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,211.30 | -888.50 | -322.80 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,192.19 | 2,224.71 | -1,032.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,616.67 | -900.00 | -716.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,300.00 | 1,500.00 | 800.00 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8,360.18 | 2,449.26 | 5,910.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,416.67 | -2,300.00 | -116.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,700.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-346.09 | -4,153.03 | 3,806.94 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.76 | -0.76 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,172.18 | -1,179.82 | 12,352.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-205.97 | 34.48 | -240.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
482.65 | 448.17 | 34.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
276.68 | 482.65 | -205.97 |