EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,663.67 | 11,617.97 | -7,954.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-230.50 | -371.78 | 141.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,330.38 | -27.02 | -1,303.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,102.80 | 11,219.17 | -9,116.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,303.88 | -1,121.07 | -182.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.07 | -40.08 | -0.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.71 | 57.90 | -17.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.01 | 6.08 | 2.93 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
350.02 | 357.73 | -7.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
56.70 | 54.90 | 1.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-888.50 | -684.54 | -203.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,224.71 | -449.54 | 2,674.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-900.00 | -2,500.00 | 1,600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,449.26 | -2,193.19 | 4,642.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,300.00 | -5,500.00 | 3,200.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-4,153.03 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.76 | -0.77 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,179.82 | -10,643.49 | 9,463.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
34.48 | -108.86 | 143.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
448.17 | 557.03 | -108.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
482.65 | 448.17 | 34.48 |