EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,617.97 | 7,778.76 | 3,839.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-371.78 | -457.47 | 85.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.02 | -5.30 | -21.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,219.17 | 7,315.99 | 3,903.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,121.07 | -1,403.32 | 282.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.08 | -42.73 | 2.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.90 | 8.80 | 49.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.08 | 4.56 | 1.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
357.73 | 560.40 | -202.66 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
54.90 | 60.75 | -5.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-684.54 | -811.54 | 127.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-449.54 | -1,898.86 | 1,449.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,500.00 | -2,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,193.19 | -2,712.25 | 519.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,500.00 | -2,600.00 | -2,900.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.77 | -0.79 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,643.49 | -6,211.89 | -4,431.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-108.86 | 292.56 | -401.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
557.03 | 264.48 | 292.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
448.17 | 557.03 | -108.86 |