EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,778.76 | 7,951.52 | -172.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-457.47 | -1,023.71 | 566.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-5.30 | -2.07 | -3.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,315.99 | 6,925.75 | 390.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,403.32 | -926.92 | -476.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.73 | -3.04 | -39.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.56 | 4.49 | 0.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
560.40 | 108.96 | 451.44 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
|
60.75 | 31.77 | 28.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.80 | 8.94 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-811.54 | -775.81 | -35.73 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,898.86 | -5,490.45 | 3,591.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,000.00 | -2,800.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
เงินสด(จ่าย)รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,712.25 | 1,396.67 | -4,108.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,600.00 | -6,400.00 | 3,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,500.00 | 6,000.00 | -4,500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.79 | -0.80 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,211.89 | -6,294.58 | 82.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
292.56 | -144.64 | 437.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
264.48 | 409.12 | -144.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
557.03 | 264.48 | 292.56 |