EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,951.52 | 32.57 | 7,918.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,023.71 | -1,087.97 | 64.26 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.07 | -6.37 | 4.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,925.75 | -1,061.76 | 7,987.51 |
เงินปันผลรับ
|
140.73 | 35.28 | 105.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-926.92 | -1,161.70 | 234.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.49 | 5.02 | -0.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.94 | 111.52 | -102.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-775.81 | -1,009.88 | 234.07 |
เงินสด(จ่าย)รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,490.45 | 1,301.37 | -6,791.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,800.00 | -7,100.00 | 4,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,396.67 | 677.76 | 718.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6,000.00 | 5,600.00 | 400.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.80 | -0.82 | 0.02 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,294.58 | 1,478.31 | -7,772.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-144.64 | -593.33 | 448.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
409.12 | 1,002.45 | -593.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
264.48 | 409.12 | -144.64 |