EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.57 | -1,635.90 | 1,668.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,087.97 | -528.57 | -559.40 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-6.37 | -4.63 | -1.74 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,061.76 | -2,169.10 | 1,107.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,161.70 | -1,126.70 | -35.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.02 | 4.69 | 0.33 |
เงินปันผลรับ
|
35.28 | 29.16 | 6.12 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
111.52 | 54.95 | 56.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,009.88 | -1,037.90 | 28.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,300.00 | -2,260.00 | 3,560.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,100.00 | -1,600.00 | -5,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
677.76 | 5,689.15 | -5,011.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,600.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.82 | -0.83 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,476.94 | 2,155.28 | -678.34 |
และเงินเบิกเกินบัญชีลดลงสุทธิ
|
-594.70 | -1,051.72 | 457.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
993.49 | 2,045.21 | -1,051.72 |
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายปี
|
398.79 | 993.49 | -594.70 |