EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดรับจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,635.90 | 10,366.76 | -12,002.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-528.57 | -951.79 | 423.22 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.63 | -16.05 | 11.42 |
เงินสดสุทธิรับ/(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,169.10 | 9,398.92 | -11,568.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,126.70 | -843.60 | -283.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.69 | 5.35 | -0.66 |
เงินปันผลรับ
|
29.16 | 22.68 | 6.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.95 | 81.28 | -26.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,037.90 | -734.30 | -303.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,260.00 | -10,614.00 | 8,354.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,600.00 | -2,750.00 | 1,150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 1,000.00 | -500.00 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,689.15 | 251.27 | 5,437.88 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-173.04 | -173.04 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.83 | -0.69 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,155.28 | -7,286.46 | 9,441.74 |
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
|
-1,051.72 | 1,378.17 | -2,429.88 |
และเงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
2,045.21 | 667.04 | 1,378.17 |
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายงวด
|
993.49 | 2,045.21 | -1,051.72 |