EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดรับจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,366.76 | -5,157.81 | 15,524.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-951.79 | -980.86 | 29.07 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-16.05 | -8.64 | -7.41 |
เงินสดสุทธิรับ/(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,398.92 | -6,147.31 | 15,546.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-843.60 | -3,989.02 | 3,145.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.35 | 9.35 | -4.00 |
เงินปันผลรับ
|
22.68 | 21.96 | 0.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.28 | 130.88 | -49.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-734.30 | -3,826.83 | 3,092.54 |
เงินสด(จ่ายคืน)/รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-10,614.00 | 13,255.68 | -23,869.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,750.00 | -2,750.00 | 0.00 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 84.14 | 915.86 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
251.27 | 162.53 | 88.75 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-173.04 | -1,384.34 | 1,211.30 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.69 | -0.86 | 0.17 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)/ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,286.46 | 9,367.15 | -16,653.61 |
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
|
1,378.17 | -607.00 | 1,985.17 |
และเงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
667.04 | 1,274.04 | -607.00 |
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายงวด
|
2,045.21 | 667.04 | 1,378.17 |