EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด(ใช้ไปใน)/รับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,157.81 | 6,317.82 | -11,475.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-980.86 | -476.67 | -504.20 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-8.64 | -21.51 | 12.87 |
เงินสดสุทธิ(จ่าย)/รับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,147.31 | 5,819.65 | -11,966.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,989.02 | -4,554.14 | 565.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.35 | 13.04 | -3.70 |
เงินปันผลรับ
|
21.96 | 17.28 | 4.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
130.88 | 66.63 | 64.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,826.83 | -4,457.18 | 630.35 |
เงินสดรับ/(จ่ายคืน)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
13,255.68 | -10,364.90 | 23,620.58 |
(syndicated loan)
|
-2,750.00 | -2,750.00 | 0.00 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
84.14 | 13,000.00 | -12,915.86 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
162.53 | -227.21 | 389.74 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,384.34 | -865.22 | -519.13 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.86 | -0.75 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,367.15 | -1,208.08 | 10,575.23 |
และเงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)/เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-607.00 | 154.38 | -761.38 |
และเงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
1,274.04 | 1,119.66 | 154.38 |
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายงวด
|
667.04 | 1,274.04 | -607.00 |