EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,317.82 | 4,520.71 | 1,797.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-476.67 | -578.95 | 102.28 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-21.51 | -2.46 | -19.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,819.65 | 3,939.30 | 1,880.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,554.14 | -2,914.67 | -1,639.47 |
เงินปันผลรับ
|
17.28 | 13.68 | 3.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.04 | 9.46 | 3.58 |
| 66.63 | 17.44 | 49.19 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,457.18 | -2,679.97 | -1,777.21 |
เงินสด(จ่ายคืน)/รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-10,364.90 | 2,600.01 | -12,964.91 |
(syndicated loan)
|
-2,750.00 | -2,750.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม
|
13,000.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-227.21 | 240.99 | -468.21 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-865.22 | -865.22 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.75 | -0.82 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,208.08 | -775.03 | -433.05 |
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
154.38 | 484.29 | -329.91 |
และเงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
1,119.66 | 635.37 | 484.29 |
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายปี
|
1,274.04 | 1,119.66 | 154.38 |