EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,520.71 | 5,342.24 | -821.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-578.95 | -1,246.31 | 667.36 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.46 | -40.23 | 37.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,939.30 | 4,055.70 | -116.40 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
194.11 | 222.45 | -28.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,914.67 | -1,163.93 | -1,750.74 |
เงินปันผลรับ
|
13.68 | 16.92 | -3.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.46 | 54.95 | -45.49 |
| 17.44 | 37.60 | -20.15 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,679.97 | -832.01 | -1,847.96 |
เงินสดรับ/(จ่ายคืน)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,600.01 | -6,745.00 | 9,345.01 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,750.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
240.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-865.22 | -5,191.29 | 4,326.07 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.82 | -0.83 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-775.03 | -3,826.97 | 3,051.94 |
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
|
484.29 | -603.28 | 1,087.57 |
และเงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
635.37 | 1,238.65 | -603.28 |
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายปี
|
1,119.66 | 635.37 | 484.29 |