EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
904.76 | 1,312.51 | -407.75 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.08 | 8.66 | 42.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
618.43 | 702.56 | -84.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,048.18 | 994.78 | 53.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.69 | 17.76 | 5.93 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.71 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -237.55 | |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.05 | -7.71 | 5.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | 6.23 | -4.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.46 | -3.46 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.18 | -5.15 | 4.97 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -129.35 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.91 | -7.27 | 0.36 |
2639413150
|
2,658.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11.78 | -56.66 | 44.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.36 | 6.00 | -3.64 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
35.33 | 65.93 | -30.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
92.77 | 157.23 | -64.46 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.88 | 62.69 | -55.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-245.89 | -171.30 | -74.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.70 | 38.32 | -49.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.52 | -7.65 | -1.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.44 | 92.58 | -131.01 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
1.55 | 4.08 | -2.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,461.98 | 2,850.15 | -388.18 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-75.72 | -31.80 | -43.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,386.26 | 2,818.35 | -432.09 |
เงินสดรับจากการเลิกกองทุนรวม
|
0.00 | 273.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,036.67 | -3,012.19 | 1,975.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.62 | -18.10 | -2.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.26 | 19.79 | -17.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,047.86 | -2,682.80 | 1,634.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,750.00 | 2,165.00 | -415.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-775.00 | -2,300.00 | 1,525.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
318.41 | 1,950.44 | -1,632.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,150.03 | -1,759.59 | 609.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-290.36 | -527.08 | 236.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่
|
0.00 | 1,066.11 | |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 700.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-439.82 | -317.21 | -122.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-399.36 | -691.97 | 292.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-986.16 | 285.69 | -1,271.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
352.24 | 421.25 | -69.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-70.64 | -25.60 | -45.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
281.60 | 395.65 | -114.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,612.35 | 1,216.70 | 395.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,893.95 | 1,612.35 | 281.60 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
4.20 | 3.50 | 0.70 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
88.79 | 60.79 | 28.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -154.61 |