EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-2,155.37 | -1,778.58 | -376.79 |
ภาษีเงินได้
|
45.66 | -39.13 | 84.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
521.07 | 536.12 | -15.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
935.66 | 1,012.02 | -76.36 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-21.60 | 15.48 | -37.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.06 | 14.25 | -0.19 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 3.42 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.48 | 18.38 | -27.85 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
104.83 | 130.11 | -25.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-75.58 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.38 | -1.05 | -21.33 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
1.69 | 0.32 | 1.37 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.04 | -2.37 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.07 | -10.33 | 7.26 |
-666569010
|
-101.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-24.06 | 70.46 | -94.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.24 | 6.16 | 0.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-24.88 | -15.92 | -8.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.34 | 27.46 | -4.13 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.76 | 5.84 | -8.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.35 | 4.52 | 17.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.18 | -89.16 | 89.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.60 | -10.58 | 0.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.18 | -335.84 | 392.01 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-2.29 | -13.87 | 11.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-621.87 | -452.30 | -169.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.84 | -83.48 | 71.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-633.72 | -535.79 | -97.93 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.73 | 13.06 | -3.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
531.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-595.00 | -614.22 | 19.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.86 | -14.92 | 7.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
405.36 | 3.13 | 402.23 |
| -318.72 | -343.35 | 24.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
346.44 | -602.19 | 948.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,080.00 | 2,350.00 | -1,270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.00 | -1,800.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
472.08 | 2,080.68 | -1,608.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,328.72 | -129.66 | -1,199.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-240.35 | -196.04 | -44.32 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
2,014.03 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -176.23 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.68 | 1,785.41 | -1,907.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-408.96 | 647.44 | -1,056.40 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
28.47 | 6.25 | 22.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-380.49 | 653.69 | -1,034.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,622.58 | 968.89 | 653.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,242.09 | 1,622.58 | -380.49 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
28.09 | 11.42 | 16.67 |