EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
565.02 | 407.74 | 157.28 |
ภาษีเงินได้
|
172.17 | 121.71 | 50.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
343.67 | 362.08 | -18.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
738.42 | 729.84 | 8.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.44 | 12.36 | 1.08 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
14.10 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
24.47 | -14.59 | 39.07 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.39 | 0.67 | -1.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.25 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.98 | 0.65 | 1.33 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.70 | 0.92 | -0.22 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.27 | -2.29 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.70 | -6.35 | -0.36 |
1866854412
|
1,612.73 | ||
| -369.95 | -362.40 | -7.55 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-14.95 | -0.93 | -14.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.85 | 8.29 | -14.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-45.94 | -33.72 | -12.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -23.04 | 24.39 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.06 | -13.11 | -0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.97 | -63.10 | 33.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.16 | -9.18 | 36.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.48 | -4.40 | -8.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.13 | 55.53 | -8.41 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.41 | -1.65 | 5.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,822.65 | 1,527.41 | 295.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-142.68 | -111.66 | -31.02 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.91 | 0.75 | 15.17 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.80 | 0.22 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,498.22 | -790.06 | -708.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-21.20 | -113.35 | 92.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.67 | -11.82 | -0.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.71 | 3.17 | 0.54 |
เงินปันผลรับ
|
5.21 | 20.41 | -15.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,499.79 | -884.32 | -615.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,692.00 | 4,110.00 | -1,418.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,779.00 | -4,265.00 | 1,486.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,494.65 | 1,257.97 | 236.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-734.73 | -1,277.17 | 542.44 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.72 | -1.48 | -0.24 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
9.79 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.99 | -99.93 | -50.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.07 | -97.84 | 50.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
121.53 | -743.41 | 864.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
301.70 | -211.98 | 513.68 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-20.15 | -3.85 | -16.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
281.55 | -215.83 | 497.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
795.43 | 1,011.25 | -215.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,076.98 | 795.43 | 281.55 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.53 | 0.00 | |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
123.54 | 70.77 | 52.77 |