EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-110.46 | 966.39 | -1,076.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
671.67 | 665.31 | 6.36 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.55 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.03 | 9.59 | -0.56 |
(กลับรายการ) สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน
|
-0.75 | 3.55 | -4.30 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.18 | 0.96 | -0.79 |
โอนเงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.16 | -2.25 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
-0.51 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.73 | -2.01 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
-0.74 | -3.10 | 2.36 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-20.86 | -15.76 | -5.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
359.87 | 368.14 | -8.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.00 | 90.73 | -71.73 |
916942676
|
1,277.73 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.60 | -13.74 | 10.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.73 | -2.51 | -1.22 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
56.55 | 2.51 | 54.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-16.23 | 7.30 | -23.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | 15.43 | -19.51 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.99 | -1.97 | -3.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.43 | 15.16 | -4.73 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-8.82 | -7.07 | -1.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.32 | 140.94 | -127.62 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
7.26 | 2.92 | 4.34 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
963.04 | 1,437.16 | -474.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.09 | -92.53 | 55.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
925.95 | 1,344.63 | -418.68 |
เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 0.10 | 0.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,749.82 | -1,646.48 | -103.33 |
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-3.35 | -1.39 | -1.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.90 | -11.82 | -7.08 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.91 | 6.43 | -4.52 |
รับเงินปันผล
|
21.85 | 4.16 | 17.69 |
รับดอกเบี้ย
|
1.73 | 2.04 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,746.35 | -282.66 | -1,463.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
689.00 | -262.10 | 951.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,536.38 | 610.00 | 926.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-814.50 | -1,192.00 | 377.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.02 | -2.83 | -0.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-361.78 | -367.72 | 5.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
12.71 | 642.75 | -630.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-374.94 | -42.49 | -332.45 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.91 | -30.44 | 15.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
668.94 | -644.83 | 1,313.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-151.46 | 417.14 | -568.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
827.45 | 410.30 | 417.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
675.99 | 827.45 | -151.46 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.40 | 2.97 | -1.57 |
และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
132.09 | 276.36 | -144.26 |