EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
492.31 | 918.40 | -426.09 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.56 | -13.69 | 43.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
470.09 | 531.83 | -61.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
770.68 | 732.61 | 38.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.17 | 13.34 | 4.82 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -237.55 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.86 | 0.24 | -2.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 20.90 | -20.22 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.18 | -4.64 | 4.47 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -129.35 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.17 | -3.92 | -1.25 |
1774642
|
1,828.18 | ||
| 2.57 | 5.52 | -2.96 | |
ลูกหนี้การค้า
|
68.17 | 27.20 | 40.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.48 | 7.11 | -6.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
29.67 | 60.41 | -30.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.96 | 100.37 | -68.42 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.17 | 48.60 | -45.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.11 | 17.99 | -25.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-87.14 | -58.06 | -29.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.22 | -6.03 | 0.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-153.63 | 43.80 | -197.43 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
1.94 | 2.68 | -0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,656.95 | 2,072.25 | -415.31 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-86.08 | -24.36 | -61.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,570.86 | 2,047.89 | -477.02 |
เงินสดรับจากการเลิกกองทุนรวม
|
0.00 | 273.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-718.38 | -2,747.63 | 2,029.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.42 | -15.20 | 6.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 19.37 | -17.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-719.57 | -2,418.82 | 1,699.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 2,030.00 | -1,480.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-625.00 | -2,170.00 | 1,545.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
284.31 | 1,913.52 | -1,629.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-628.54 | -1,038.31 | 409.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-265.62 | -494.34 | 228.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่
|
0.00 | 1,066.11 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-439.82 | -317.21 | -122.61 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-307.87 | -571.55 | 263.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,432.55 | 418.23 | -1,850.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-581.25 | 47.29 | -628.54 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.32 | -23.46 | 16.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-588.57 | 23.83 | -612.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,612.35 | 1,216.70 | 395.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,023.78 | 1,240.54 | -216.76 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
3.13 | 3.50 | -0.37 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
41.42 | 41.87 | -0.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -154.61 |