EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
432.52 | 793.91 | -361.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.18 | -8.65 | 31.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
316.54 | 352.85 | -36.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
507.78 | 477.58 | 30.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.02 | 8.81 | 3.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -237.55 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.33 | 0.29 | -1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | 21.71 | -22.00 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.18 | -4.14 | 3.96 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -129.35 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.02 | -2.69 | -1.34 |
1286218
|
1,272.78 | ||
| 2.57 | 3.28 | -0.72 | |
ลูกหนี้การค้า
|
104.33 | 24.52 | 79.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.97 | 8.16 | -5.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
23.32 | -13.04 | 36.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.28 | 61.74 | -73.01 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 49.79 | -48.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.65 | 23.74 | -28.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-112.22 | -34.14 | -78.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.36 | -5.76 | 1.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-215.09 | -19.16 | -195.94 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
0.67 | 2.01 | -1.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,071.16 | 1,370.64 | -299.48 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-50.77 | -8.36 | -42.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,020.39 | 1,362.28 | -341.89 |
เงินสดรับจากการเลิกกองทุนรวม
|
0.00 | 273.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-474.27 | -2,464.76 | 1,990.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.39 | -7.54 | 4.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 18.62 | -17.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-472.90 | -2,131.08 | 1,658.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 1,750.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-515.00 | -1,620.00 | 1,105.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
188.41 | 1,720.26 | -1,531.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-434.24 | -652.10 | 217.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.60 | -340.82 | 241.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่
|
0.00 | 1,066.11 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-439.82 | -317.21 | -122.61 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-208.19 | -425.65 | 217.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-958.43 | 1,180.58 | -2,139.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-410.94 | 411.78 | -822.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.72 | -8.35 | 13.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-406.23 | 403.43 | -809.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,612.35 | 1,216.70 | 395.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,206.12 | 1,620.13 | -414.01 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
1.70 | 3.50 | -1.80 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
44.02 | 42.52 | 1.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -154.61 |