EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
362.74 | 428.40 | -65.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.20 | 0.04 | 11.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.62 | 171.01 | -11.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
251.43 | 235.55 | 15.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.86 | 4.54 | 1.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -2.98 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.46 | 1.27 | -1.73 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.73 | |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.18 | -3.63 | 3.45 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -129.35 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -0.54 | -1.26 |
788406
|
703.59 | ||
| 2.57 | 1.44 | 1.13 | |
ลูกหนี้การค้า
|
64.59 | 18.67 | 45.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.70 | 6.04 | -4.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
8.20 | -24.19 | 32.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.30 | 70.21 | -81.51 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.55 | -12.19 | 13.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 21.82 | -21.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-91.33 | -16.51 | -74.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | -0.89 | -0.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-176.29 | -50.78 | -125.52 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
1.22 | 0.77 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
586.06 | 716.55 | -130.49 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-20.18 | 7.88 | -28.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
565.88 | 724.43 | -158.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-248.17 | -492.58 | 244.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.60 | -4.41 | 2.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.85 | -0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-247.96 | -491.17 | 243.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 460.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-415.00 | -220.00 | -195.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 134.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.12 | -158.66 | 8.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.98 | -252.02 | 184.04 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-100.30 | -120.87 | 20.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-733.40 | -156.75 | -576.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-415.47 | 76.50 | -491.97 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.17 | 3.19 | 5.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-406.31 | 79.69 | -485.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,612.35 | 1,216.70 | 395.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,206.04 | 1,296.39 | -90.35 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.50 | |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
47.87 | 58.98 | -11.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -142.88 | |
zero
|