EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,834.39 | -1,003.43 | -830.96 |
หนี้สูญ
|
1.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.27 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-0.82 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
960.20 | 391.21 | 568.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.13 | 0.41 | -0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
152.97 | 165.43 | -12.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -13.95 | 13.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.29 | 0.24 | 0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.50 | -0.52 | -9.98 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.12 | 14.71 | -10.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.62 | 5.42 | -0.81 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.18 | -1.39 | 1.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.87 | -0.31 | -2.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
276.05 | 253.04 | 23.01 |
| -448.86 | -189.03 | -259.82 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-92.48 | -191.30 | 98.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.87 | -3.11 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.86 | 17.25 | 6.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
88.08 | -43.36 | 131.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.30 | 8.37 | -3.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.88 | -134.84 | -8.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.04 | 0.54 | -10.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.46 | 15.50 | -8.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 3.43 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-9.30 | -6.16 | -3.14 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-579.67 | -522.72 | -56.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-20.20 | -18.66 | -1.54 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.59 | 16.99 | -15.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-598.29 | -524.39 | -73.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.36 | -6.50 | 59.86 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.91 | 3.96 | -2.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.89 | -80.34 | 79.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | 25.11 | -24.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -5.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.24 | -2.66 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.87 | 0.31 | 2.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
55.26 | -65.34 | 120.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.09 | 9.81 | -31.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.56 | 155.69 | 2.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-450.72 | -63.23 | -387.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
83.81 | 121.68 | -37.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-222.31 | -46.58 | -175.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
740.85 | 144.76 | 596.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.91 | -81.95 | 14.03 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-46.90 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-276.04 | -255.47 | -20.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.76 | -15.27 | -87.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
661.76 | 353.46 | 308.30 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.99 | -251.55 | 267.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
57.15 | 308.69 | -251.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
73.14 | 57.15 | 15.99 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 77.79 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.80 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
235.79 | 206.88 | 28.90 |