EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-554.08 | -312.66 | -241.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
1.29 | 8.15 | -6.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.79 | -55.27 | 49.48 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 3.53 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-3.43 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -4.22 | 4.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.19 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.23 | 0.40 | -0.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-7.87 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
66.77 | 79.37 | -12.60 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.24 | -0.38 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.31 | 0.12 | 2.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.27 | -2.89 | 1.62 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
17.88 | 20.78 | -2.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.33 | 4.40 | -0.07 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-4.26 | -6.66 | 2.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.50 | -0.37 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
252.22 | 239.84 | 12.38 |
| -167.84 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.07 | -57.12 | 122.20 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
37.60 | -25.27 | 62.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.64 | -7.90 | 56.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
704.11 | -197.85 | 901.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.28 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-337.36 | -560.76 | 223.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
18.98 | 6.58 | 12.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.16 | -17.35 | 12.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.04 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-5.62 | -2.23 | -3.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
294.03 | -887.23 | 1,181.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-40.52 | -303.32 | 262.80 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8.60 | 4.96 | 3.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.11 | -1,185.59 | 1,447.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 56.49 | |
เงินสดรับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 141.44 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-4.83 | -5.22 | 0.38 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
4.81 | 4.83 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-269.90 | -1,297.89 | 1,027.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
269.94 | 4,666.55 | -4,396.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-6.08 | -34.53 | 28.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-118.10 | -1,288.74 | 1,170.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.94 | 0.17 | 0.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -1.08 | -0.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.37 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.68 | 2,242.39 | -2,367.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.40 | -371.56 | 318.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,032.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-611.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
225.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.97 | -128.49 | 7.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,790.37 | 1,584.15 | 206.22 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | -1,602.50 | -647.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -232.47 | 232.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-246.99 | -241.33 | -5.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.43 | -992.20 | 740.77 |
ที่จัดประเภทไว้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
288.14 | 13.07 | 275.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
174.09 | 77.63 | 96.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
134.60 | 56.98 | 77.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
308.69 | 134.60 | 174.09 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
542.77 | 263.90 | 278.87 |
ซื้อสินทรัพย์โดยวิธีสัญญาเช่าซื้อ
|
3.00 | 0.00 | |
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
97.90 | 250.17 | -152.27 |
เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.18 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเงินประกันด้านภาษี
|
0.00 | 8.56 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
5.25 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
292.70 | 647.30 | -354.60 |