EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-312.66 | 1,825.41 | -2,138.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
8.15 | 17.19 | -9.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.15 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-55.27 | -34.22 | -21.05 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.53 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -1.72 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | -0.22 | -4.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | -0.15 | 0.34 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.40 | 0.49 | -0.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | -0.03 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -1,897.17 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -227.58 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
79.37 | 85.58 | -6.21 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.23 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | 90.40 | -90.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.61 | -0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.89 | 3.46 | -6.34 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
20.78 | 12.81 | 7.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.40 | 4.31 | 0.09 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -46.21 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-6.66 | -9.74 | 3.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.37 | -3.00 | 2.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
239.84 | 298.94 | -59.10 |
| 0.00 | -0.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.12 | 61.45 | -118.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.27 | -5.26 | -20.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.90 | -31.44 | 23.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-197.85 | -58.86 | -138.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 3.50 | -3.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-560.76 | 8.28 | -569.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.58 | -0.73 | 7.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.35 | 18.24 | -35.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-2.23 | -6.13 | 3.90 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-887.23 | 109.22 | -996.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-303.32 | -61.28 | -242.03 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.96 | 14.88 | -9.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,185.59 | 62.81 | -1,248.40 |
เงินสดรับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
141.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | -187.72 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-5.22 | -2.71 | -2.50 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
4.83 | 4.65 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,297.89 | -4,857.60 | 3,559.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,666.55 | 1,555.97 | 3,110.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.49 | -56.49 | 112.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -416.60 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-34.53 | -419.06 | 384.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 10,897.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
0.00 | -3,992.80 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,288.74 | -4,873.25 | 3,584.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 100.77 | -100.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 107.97 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.08 | -1.20 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 3.05 | -2.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,242.39 | -2,137.75 | 4,380.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-371.56 | 743.01 | -1,114.58 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 690.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -690.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 439.44 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -439.44 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 71.10 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-128.49 | -111.77 | -16.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,584.15 | 2,970.03 | -1,385.88 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,602.50 | -1,700.90 | 98.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.47 | -232.67 | 0.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-241.33 | -304.76 | 63.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-992.20 | 1,434.03 | -2,426.23 |
ที่จัดประเภทไว้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.04 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
13.07 | -114.11 | 127.18 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -203.60 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 65.92 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
77.63 | -892.70 | 970.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
56.98 | 949.68 | -892.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
134.60 | 56.98 | 77.63 |
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
263.90 | 104.15 | 159.75 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
250.17 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | 209.66 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเงินประกันด้านภาษี
|
8.56 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
647.30 | 671.62 | -24.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.11 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
0.00 | -1.41 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
|
0.00 | 9.37 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.16 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 90.19 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.61 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -65.07 |