EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,825.41 | 1,619.86 | 205.55 |
หนี้สูญ
|
17.19 | 0.54 | 16.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 70.75 | -69.59 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-34.22 | -5.53 | -28.68 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพ
|
-1.72 | -2.35 | 0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -2.11 | 1.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | 0.04 | -0.19 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.49 | 4.83 | -4.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1,897.17 | -1,567.17 | -330.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-227.58 | -239.28 | 11.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
85.58 | 252.51 | -166.93 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.49 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
90.40 | -1.21 | 91.62 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.61 | 14.26 | -13.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.46 | 111.84 | -108.38 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
12.81 | 1.47 | 11.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.31 | 9.55 | -5.23 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
-46.21 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-9.74 | -24.79 | 15.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.00 | -1.41 | -1.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
298.94 | 248.13 | 50.81 |
| 0.00 | 1.24 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.45 | 264.39 | -202.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.26 | -5.21 | -0.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.44 | -25.86 | -5.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.86 | 59.31 | -118.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | -8.17 | 11.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.28 | 247.86 | -239.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.73 | -8.74 | 8.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.24 | 17.55 | 0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.05 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-6.13 | -5.76 | -0.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.22 | 1,024.76 | -915.54 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-61.28 | -43.58 | -17.70 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
14.88 | 26.68 | -11.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.81 | 1,007.86 | -945.04 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-56.49 | 62.60 | -119.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-187.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -587.27 | 562.27 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-2.71 | -8.35 | 5.63 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
4.65 | 5.61 | -0.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,857.60 | -1,915.51 | -2,942.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,555.97 | 2,450.06 | -894.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-416.60 | -388.26 | -28.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-419.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
10,897.27 | 5,893.87 | 5,003.40 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
-3,992.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,873.25 | -482.59 | -4,390.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
100.77 | 47.80 | 52.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
107.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าระบบสายส่งไฟฟ้า
|
0.00 | 1.55 | |
เงินมัดจำจ่ายค่าหุ้น
|
0.00 | -150.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -27.34 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.20 | -1.05 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.05 | 1.62 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,137.75 | 4,902.74 | -7,040.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
743.01 | -106.16 | 849.17 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
824.00 | 90.00 | 734.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
-824.00 | -360.00 | -464.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
305.44 | 57.20 | 248.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-305.44 | -57.20 | -248.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -14.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
71.10 | 159.80 | -88.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-111.77 | -1,875.43 | 1,763.66 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -26.65 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,970.03 | 843.79 | 2,126.23 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,700.90 | -1,583.50 | -117.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 52.28 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.67 | -333.90 | 101.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-304.76 | -256.85 | -47.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,434.03 | -3,411.48 | 4,845.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-114.11 | -151.03 | 36.92 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-203.60 | -1,459.15 | 1,255.54 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.92 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
65.92 | -87.15 | 153.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-892.70 | 798.87 | -1,691.57 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
949.68 | 151.07 | 798.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
56.98 | 949.68 | -892.70 |
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
104.15 | 37.59 | 66.56 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.00 | 1.68 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
209.66 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
647.52 | 1,029.81 | -382.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | -140.89 | 141.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-1.41 | -109.81 | 108.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
|
9.37 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | -474.11 | 474.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -30.65 | 30.81 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | -3,939.12 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
0.00 | -304.34 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
|
90.19 | -25.43 | 115.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.61 | 19.78 | -21.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-65.07 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | 18.09 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,361.60 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,237.95 |