EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,619.79 | 201.15 | 1,418.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.54 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
70.75 | 3.43 | 67.31 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.07 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพ
|
-2.35 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
252.51 | 24.60 | 227.90 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.27 | -0.22 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
14.26 | 0.00 | 14.26 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.47 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -0.26 | -1.85 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,567.17 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.21 | -3.97 | 2.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
111.84 | -0.20 | 112.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-239.28 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.46 | 14.29 | -4.83 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-24.79 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
4.83 | 0.00 | |
กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | -0.81 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.41 | -111.60 | 110.20 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -180.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
248.13 | 106.45 | 141.68 |
| 1.24 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
264.93 | 3.03 | 261.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.21 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.86 | 10.69 | -36.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
59.31 | -0.18 | 59.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.17 | 0.14 | -8.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
247.86 | 5.99 | 241.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.74 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.55 | -0.38 | 17.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-5.76 | -4.36 | -1.40 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,024.60 | 67.79 | 956.81 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-43.42 | -14.34 | -29.08 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
26.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,007.86 | 53.44 | 954.41 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
62.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,915.51 | -605.80 | -1,309.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,450.06 | 323.48 | 2,126.58 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-587.27 | -1,324.13 | 736.86 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,291.36 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-8.35 | -2.81 | -5.54 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
5.61 | 2.94 | 2.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
5,893.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -74.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-388.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-482.59 | -9.58 | -473.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
47.80 | 3.99 | 43.81 |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าระบบสายส่งไฟฟ้า
|
1.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายค่าหุ้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
-27.34 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.62 | 111.79 | -110.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,902.74 | -283.52 | 5,186.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-106.16 | -40.21 | -65.96 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
90.00 | 1,130.00 | -1,040.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
-360.00 | -1,320.00 | 960.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
843.79 | 991.70 | -147.91 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,583.50 | -328.00 | -1,255.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.20 | 470.99 | -413.79 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.20 | -470.99 | 413.79 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-14.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
159.80 | 74.75 | 85.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,875.43 | -81.66 | -1,793.77 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-26.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
52.28 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-333.90 | -91.98 | -241.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-256.85 | -104.39 | -152.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,411.48 | 230.21 | -3,641.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-151.03 | 0.00 | |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.27 | 0.00 | |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.92 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-87.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์สุทธิที่ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1,459.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
798.60 | 0.13 | 798.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
151.07 | 4.38 | 146.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
949.68 | 4.51 | 945.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
37.59 | 8.32 | 29.28 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
1.68 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
1,029.81 | 437.78 | 592.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-140.89 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-25.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-30.65 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-109.81 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-474.11 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-3,939.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-304.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-54.18 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
18.09 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.78 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,361.60 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,237.95 | 0.00 |