EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
970.96 | 43.90 | 927.06 |
หนี้สูญ
|
2.34 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.25 | 7.16 | -0.91 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.89 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
239.51 | 26.70 | 212.81 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.30 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.49 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.35 | -0.03 | -0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.12 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.08 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.96 | -2.43 | 4.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-110.55 | -0.34 | -110.21 |
กำไรจากการขายหุ้น
|
-543.01 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-390.39 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
19.78 | 3.77 | 16.01 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.12 | 0.00 | |
กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.81 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.82 | -75.58 | 73.76 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
296.75 | 64.26 | 232.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
512.16 | 67.07 | 445.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
174.94 | 234.06 | -59.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.91 | 1.17 | 13.74 |
งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญารับจ้างติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.93 | -0.01 | 42.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.35 | 0.23 | 52.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.49 | 5.76 | -111.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.53 | -1.69 | -10.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-4.36 | -1.19 | -3.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
674.91 | 305.45 | 369.46 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.81 | -12.78 | -16.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
646.10 | 292.67 | 353.43 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-818.86 | -437.10 | -381.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
476.02 | 185.72 | 290.30 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.84 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -363.85 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 283.50 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-4.65 | -3.14 | -1.52 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.62 | 2.95 | 0.67 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-63.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -407.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
1,070.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-821.35 | -3.10 | -818.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
32.22 | 9.22 | 23.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าสิทธิการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า
|
23.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.82 | 74.35 | -72.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.16 | -658.95 | 554.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-137.22 | -217.41 | 80.19 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
1,130.00 | 1,275.00 | -145.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
-1,320.00 | -1,195.00 | -125.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.00 | -30.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
937.32 | 436.75 | 500.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-348.79 | -14.85 | -333.94 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
991.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-884.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 282.29 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-299.08 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.74 | -108.46 | 15.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-289.58 | -64.21 | -225.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.61 | 364.10 | -677.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
137.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สุทธิที่ลดลงจากการขายเงินลงทุน
|
-522.52 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-156.50 | -2.18 | -154.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
307.57 | 6.56 | 301.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
151.07 | 4.38 | 146.69 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
9.67 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
66.12 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
6.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.91 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-391.97 | 0.00 | |
| 0.14 | 0.00 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-86.47 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
1,606.05 | 335.94 | 1,270.11 |