EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-792.38 | 48.89 | -841.28 |
หนี้สูญ
|
1.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-0.82 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
245.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.13 | 0.41 | -0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.07 | 80.45 | -12.39 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -2.98 | 2.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.19 | 4.98 | -12.18 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.48 | 7.72 | -4.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.25 | 2.49 | -0.24 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.14 | -1.01 | 0.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.18 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
130.39 | 127.35 | 3.04 |
| -350.03 | 268.23 | -618.26 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.03 | -115.96 | 20.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
7.37 | -2.33 | 9.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.82 | -8.19 | 20.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
82.64 | -13.62 | 96.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.92 | 8.52 | -24.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.42 | -72.65 | 11.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.26 | -18.10 | 31.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 22.02 | -21.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-3.08 | -3.24 | 0.16 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-409.98 | 64.71 | -474.69 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.50 | -10.26 | 2.76 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 16.99 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-417.48 | 71.45 | -488.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
5.50 | -83.51 | 89.02 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.19 | 2.19 | -1.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-38.05 | -12.24 | -25.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 4.17 | -3.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -5.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.20 | -1.33 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.18 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.16 | -95.76 | 63.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
31.34 | 63.50 | -32.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.70 | 84.83 | 43.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.64 | -46.30 | -38.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
54.57 | 35.17 | 19.40 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-52.00 | -25.00 | -27.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
336.43 | 71.00 | 265.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.57 | -60.35 | 49.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-131.40 | -130.79 | -0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
272.44 | -7.95 | 280.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
430.70 | -199.96 | 630.65 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
253.51 | -232.22 | 485.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.15 | 308.69 | -251.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
310.66 | 76.47 | 234.19 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 79.44 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.60 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
185.72 | 205.34 | -19.61 |